Betingelser – NEF Råvareforvaltning

Den enkelte kunde inngår avtale om aktiv Forvalting (NEF Råvareforvaltning) med Nordisk Energiforvaltning AS.

Min. investering for hver investeringsprofil
NOK 200 000

 

Min. tilleggsinvestering for hver investeringsprofil
NOK 25 000

Etableringskostnader     
5 % i tegningshonorar 0,2 mill -   2 mill

4 % i tegningshonorar 2,0 mill -   3 mill

3 % i tegningshonorar 3,0 mill -   5 mill

2 % i tegningshonorar 5,0 mill - 10 mill

1 % i tegningshonorar over 10 mill

Forvaltningskostnad   
Total portefølje mindre enn NOK 3 mill.: 2 % per år
Total portefølje større enn NOK 3 mill.: 1 % per år

Innløsningskostnad    
0,5 % av innløsningsbeløpet etter at forvaltningskostnadene er fratrukket

Tegningstidspunkt

Innen tegningsfrist hver måned for investering 1. i påfølgende måned. Andelene tildeles først i slutten av investeringsmåneden når kursen for foregående måned er offentliggjort. Tegningsfrister for 2009:

20. januar

19. februar

20. mars

20. april

19. mai

19. juni

20. juli

20. august

21. september

20. oktober

20. november

16. desember



Innløsningstidspunkt     

Innen innløsningsfrist hver måned for utbetaling i slutten av påfølgende måned. Etter innløsningsfrist. vil utbetalingen skje ytterligere en måned senere. NEF tar forbehold om 3 mnd likviditet ved ekstreme tillfeller. Innløsningsfrister for 2009:

20. januar

19. februar

20. mars

20. april

19. mai

19. juni

20. juli

20. august

21. september

20. oktober

20. november

16. desember

Min. innløsningsbeløp for hver risikoprofil
NOK 25 000

Endring av risikoprofil
Kostnadsfritt innefor NEF Råvareforvaltning

Skatt
Skattelegging skjer når gevinsten realiseres. Dette er forøvrig de samme skattereglene som gjelder for andre norske verdipapirfond. Kunde vil motta årsoppgave både fra NEF og VPS med inntekt og formuesverdi.

Betingelser – underliggende fond/forvaltere
NEF benytter spredningsfond for å spre kapitalen på flere forvaltere. Kostnadene til underliggende fond/forvaltere er tatt med når avkastning i aktiv forvaltning rapporteres.

Den enkelte forvalter har normalt et forvaltningshonorar på 1-2 %. I tillegg kommer normalt et suksesshonorar på 10-25 % av avkastningen.

Nordisk Energiforvaltning AS er Investment Manager for spredningsfondene Nordic Power, Energy Diversified og Global Resources. NEF mottar et årlig honorar på 2 % (1,6 % i Global Resources) av forvaltningskapitalen og 10 % suksesshonorar over risikofri rente.